EPS4 元合理股價大揭密！投資人必知的估值指標
目錄
- EPS 的意義
- 計算 EPS 的方法
- EPS 與合理股價的關係
- 其他影響股價的因素
- 如何使用 EPS 估計合理股價
- EPS4 元合理股價的個股範例
- 常見問題
1. EPS 的意義
EPS，全名為每股盈餘（Earnings Per Share），是衡量一家公司獲利能力的重要指標。它表示每股普通股在一定期間（通常為一年）內賺取的淨利潤。EPS 通常用於評估公司的盈利能力和獲利品質。
2. 計算 EPS 的方法
EPS 的計算公式為：
EPS = 淨利潤 / 已發行普通股數
淨利潤是公司在扣除所有費用和稅款後剩下的利潤。已發行普通股數是指公司已發行流通在外的普通股數量。
3. EPS 與合理股價的關係
EPS 與合理股價之間存在著一個正比關係。一般來說，EPS 較高的公司具有較高的獲利能力和較好的投資價值。投資人願意支付較高的價格購買這些公司股票，因此它們的合理股價也會較高。
4. 其他影響股價的因素
除了 EPS 之外，還有許多其他因素也會影響股價，包括：
- 市場狀況
- 產業前景
- 經營團隊素質
- 公司成長潛力
- 股息政策
5. 如何使用 EPS 估計合理股價
以下提供兩種常見的 EPS 估計合理股價的方法：
方法 1：本益比法
本益比法是將公司的股價除以其 EPS 來估算合理股價。本益比通常會因產業、市場狀況和公司成長潛力等因素而有所不同。
合理股價 = EPS * 本益比
方法 2：戈登成長模型
戈登成長模型適用於成長穩健的公司。它將 EPS 成長率、股價折現率和股息現金流納入考量，來估算合理股價。
合理股價 = EPS / (股價折現率 - EPS 成長率)
6. EPS4 元合理股價的個股範例
根據上述方法，以下列出一些 EPS 在 4 元以上的上市櫃公司，供投資人參考：
| 公司名稱 | EPS (元) | 合理股價範圍 (元) |
|---|---|---|
| 台積電 | 37.44 | 374.40 - 561.60 |
| 亞力康科技 | 23.78 | 237.80 - 356.70 |
| 統一超商 | 10.27 | 102.70 - 154.05 |
| 兆豐金控 | 8.32 | 83.20 - 124.80 |
| 保德信新興亞洲科技基金 | 6.45 | 64.50 - 96.75 |
7. 常見問題
Q：EPS 會受到會計處理影響嗎？
A：是的，EPS 會受到會計處理方式的影響，如採用不同的折舊方法或認列損益的時點。因此，投資人在比較不同公司的 EPS 時，應注意其會計處理方式是否一致。
Q：EPS 較高的公司總是較值得投資嗎？
A：不完全是。雖然 EPS 較高的公司通常具有較高的獲利能力，但投資人仍應綜合考量其他因素，如產業前景、經營團隊素質和公司成長潛力。
Q：如何確認公司的 EPS 成長率？
A：投資人可以參考公司的財務報表，或透過分析師的預測報告來了解公司的 EPS 成長率。
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