EPS 股價計算：深入淺出的投資指南
在投資股票時，了解每股收益 (EPS) 的重要性至關重大。EPS 是衡量公司獲利能力和股價的關鍵指標，本文將深入探討 EPS 的計算方法、影響因素以及與股價的關係，幫助投資者做出明智的決策。
目錄
- EPS 的定義和計算方法
- 影響 EPS 的因素
- EPS 與股價的關係
- 獲取 EPS 資訊的管道
- EPS 的優缺點
- EPS 的應用範例
- 常見問題
1. EPS 的定義和計算方法
EPS 定義：
每股收益 (Earnings Per Share) 是指公司每股普通股在特定期間內所賺取的收益。
EPS 計算方法：
EPS = 淨利 / 普通股加權平均股數
- 淨利：指的是公司在扣除成本、費用和利息後，在特定期間內賺取的利潤。
- 普通股加權平均股數：指的是公司在特定期間內流通的普通股的平均數量，考量發行新股或庫藏股等因素。
2. 影響 EPS 的因素
影響 EPS 的因素包括：
- 營收：營收增加通常會導致 EPS 上漲。
- 成本和費用：成本和費用的上升會侵蝕利潤，進而降低 EPS。
- 稅率：稅率的變動會影響公司的淨利，進而影響 EPS。
- 股本變動：發行新股或回購庫藏股會影響普通股的數量，進而影響 EPS。
- 非經常性收益或損失：非經常性收益或損失，例如資產出售收益或投資損失，也會影響 EPS。
3. EPS 與股價的關係
EPS 與股價之間存在正相關關係，一般來說：
- EPS 上漲：通常會推動股價上漲，因為它反映公司的獲利能力提升。
- EPS 下跌：可能會導致股價下跌，因為它反映公司的獲利能力下降。
需要留意的是，股價受到多種因素影響，例如市場情緒、競爭環境和經濟趨勢等，因此 EPS 並非影響股價的唯一指標。
4. 獲取 EPS 資訊的管道
投資者可以透過以下管道獲取 EPS 資訊：
- 公司財務報表：公司會定期發布財務報表，其中包含 EPS 等財務資訊。
- 證券交易所網站：證券交易所網站通常會提供上市公司的 EPS 資訊。
- 財經新聞和網站：許多財經媒體和網站會提供公司的 EPS 數據。
- 證券經紀商：證券經紀商通常會提供客戶投資組合中公司的 EPS 資訊。
5. EPS 的優缺點
EPS 的優點：
- 衡量公司獲利能力的常用指標。
- 可以幫助投資者比較不同公司的獲利情況。
- 可以作為計算股價合理性的指標。
EPS 的缺點：
- 受會計準則影響，可能與實際獲利能力有落差。
- 無法反映公司資產負債表的健康狀況。
- 在某些情況下，可能會受到一次性交易或調整影響。
6. EPS 的應用範例
EPS 的應用範例包括：
- 比較不同公司的獲利能力：將不同公司的 EPS 進行比較，可以幫助投資者找出更具獲利能力的公司。
- 估算股票的內含價值：EPS 可以作為估算股票內含價值的指標之一，也就是股票在不考慮市場情緒下應有的合理價值。
- 評估股價是否合理：將 EPS 與股價進行比較，可以判斷股價是否被高估或低估。
7. 常見問題
EPS 越高越好吗？
EPS 越高通常代表公司獲利能力較強，但需要考量其他因素，例如產業平均 EPS 和公司的成長潛力。EPS 為什麼會負值？
EPS 為負值代表公司處於虧損狀態，投資人應謹慎評估投資風險。EPS 受哪些會計準則影響？
EPS受到國際財務報導準則 (IFRS) 或美國公認會計原則 (GAAP) 等會計準則影響。
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