三率三升選股法：穩健投資的黃金準則
簡介：
三率三升選股法是一種經典的選股策略，透過分析過去幾年的財務表現，精選出具備穩定成長潛力的企業，幫助投資人在波動的股市中穩健獲利。
目錄
- 三率三升指標簡介
- 三率三升選股條件
- 三率三升選股步驟
- 三率三升實例分析
- 三率三升優缺點評析
- 台股三率三升推薦連結
- 常見問題
三率三升指標簡介
三率是指：
- 毛利率：公司產品或服務的利潤率，衡量公司獲利能力。
- 營業利益率：公司扣除營業費用後，營運所產生的利潤率，反映公司經營效率。
- 淨利率：公司扣除所有費用後，最終的利潤率，代表公司獲利能力的最終指標。
三升是指：
- 營收成長率：過去幾年公司營收的成長幅度，反映公司市場占有率的擴張狀況。
- 獲利成長率：過去幾年公司獲利的成長幅度，代表公司獲利能力的提升。
- 股價成長率：過去幾年公司股價的成長幅度，反映市場對公司成長前景的認知。
三率三升選股條件
三率三升選股的基本條件：
- 毛利率：大於或等於產業平均
- 營業利益率：大於或等於產業平均
- 淨利率：大於或等於產業平均
- 營收成長率：大於或等於5%
- 獲利成長率：大於或等於10%
- 股價成長率：大於或等於市場平均
三率三升選股步驟
- 產業研究：了解各產業的平均指標，作為選股的基準。
- 財報分析：檢視過去幾年的財務報表，計算毛利率、營業利益率、淨利率、營收成長率、獲利成長率、股價成長率。
- 條件篩選：根據基本條件，篩選出符合三率三升指標的公司。
- 深度研究：進一步分析公司基本面、競爭力、營運風險等因素，確認是否具有投資價值。
三率三升實例分析
下表為台積電近年來的三率三升指標：
| 指標 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 52.2% | 53.5% | 56.8% |
| 營業利益率 | 47.8% | 52.6% | 59.1% |
| 淨利率 | 39.6% | 43.8% | 49.3% |
| 營收成長率 | 24.1% | 18.5% | 38.6% |
| 獲利成長率 | 45.8% | 19.3% | 79.7% |
| 股價成長率 | 45.9% | 51.5% | 58.7% |
從表中可以發現，台積電過去幾年持續維持高毛利率、營業利益率、淨利率，營收和獲利也穩定成長，股價也大幅上漲，符合三率三升選股條件。
三率三升優缺點評析
優點：
- 簡便易用：三率三升指標明確，容易計算和比較。
- 穩健可靠：著重過去財務表現，能篩選出具備穩定成長潛力的企業。
- 風險較低：避免投資成長性過高，但獲利不穩定的公司。
缺點：
- 時效性：財務數據為過去資料，無法反映未來表現。
- 產業差異：不同產業的毛利率、營業利益率等指標有差異，需考慮產業平均情況。
- 不能保證獲利：符合三率三升條件的股票，也不保證未來持續成長。
台股三率三升推薦連結
常見問題
Q：三率三升選股法適合所有投資人嗎？
A：適合重視穩定成長、風險承受度較低的投資人。
Q：三率三升選股法可以保證獲利嗎？
A：不保證獲利，但能篩選出具備穩定成長潛力的企業，提高投資勝率。
Q：三率三升指標的資料從何取得？
A：可從上市櫃公司財報、財經網站或券商資料庫取得。
Q：三率三升選股法需要多久才能看到成果？
A：投資需耐心，不宜短進短出，建議長期持有並定期追蹤公司表現。
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