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台股EPS研究室

預測金價走勢：台灣用語 EPS 預測全攻略

在投資領域，貴金屬一直是保值避險的重要投資標的，其中黃金更是最受歡迎的品種。隨著金價波動劇烈，預測金價走勢成為投資人關注的焦點之一，本文將介紹台灣用語的 EPS 預測法，幫助投資人掌握金價預測的技巧。

目錄

  1. EPS 預測法介紹
  2. EPS 預測指標
  3. EPS 預測步驟
  4. EPS 預測範例
  5. 常見問題

EPS 預測法介紹

EPS（Earning Per Share，每股盈餘）預測法是一種用於預測股票價格的技術分析方法。透過分析公司的財務報表和產業趨勢，推估公司未來的每股盈餘，再將其轉換為股價。由於黃金也是一種金融商品，因此 EPS 預測法也能應用於金價預測。

EPS 預測指標

EPS 預測時，會使用以下指標：

指標 定義

EPS 每股盈餘
P/E Ratio 本益比
PEG Ratio 本益成長比
ROE 股東權益報酬率
ROA 資產報酬率

EPS 預測步驟

1. 分析財務報表：

  • 檢視公司的資產負債表、損益表和現金流量表。
  • 分析公司的營收、成本費用、獲利能力和財務槓桿。

2. 估計EPS：

  • 利用過往財務資料和產業趨勢，推估公司未來幾個季度的每股盈餘。
  • 可使用加權平均法或趨勢線等方法來預測。

3. 轉換為金價：

  • 將預測的 EPS 乘以合理的本益比，即可得到預測的金價。
  • 本益比的選擇需參考產業平均和歷史資料。

EPS 預測範例

假設某金礦公司近 4 季的每股盈餘分別為 2 元、2.5 元、3 元和 3.5 元，其產業平均本益比為 20 倍。

步驟 1：分析財務報表

分析公司財報後，發現營收持續成長，成本費用控制得當，財務槓桿適中，整體營運狀況良好。

步驟 2：估計 EPS

使用加權平均法預測未來 4 季的 EPS：

  • 第 5 季：3.7 元（3 元 x 60% + 3.5 元 x 40%）
  • 第 6 季：4 元（3.5 元 x 50% + 4 元 x 50%）
  • 第 7 季：4.3 元（4 元 x 60% + 4.5 元 x 40%）
  • 第 8 季：4.6 元（4.5 元 x 70% + 5 元 x 30%）

步驟 3：轉換為金價

以本益比 20 倍計算，預測未來 4 季的金價：

  • 第 5 季：74 元（3.7 元 x 20）
  • 第 6 季：80 元（4 元 x 20）
  • 第 7 季：86 元（4.3 元 x 20）
  • 第 8 季：92 元（4.6 元 x 20）

常見問題

Q：EPS 預測準確度如何？

A：EPS 預測是一種技術分析方法，準確度受多種因素影響，如產業趨勢、公司營運狀況和市場情緒。

Q：我可以使用哪些工具進行 EPS 預測？

A：市面上有許多財務軟體提供 EPS 預測功能，例如 Yahoo Finance、MoneyDJ 和 TradingView。

Q：EPS 預測與基本面分析有什麼不同？

A：EPS 預測側重於技術分析，而基本面分析則專注於公司財務和營運狀況。兩種方法互補，共同提供更全面的投資見解。

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