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台股EPS研究室

EPS 負值：台灣上市公司投資的警訊

前言

在投資股票時，衡量公司獲利能力的指標之一就是每股盈餘 EPS。當 EPS 為正值，表示公司有賺錢，EPS 越高代表獲利能力越強。反之，當 EPS 為負值，則表示公司虧損了。在台灣股市中，EPS 負值並非罕見現象，投資人務必提高警覺，了解EPS 負值所隱含的風險。

目錄

  1. EPS 負值定義與成因
  2. EPS 負值的影響
  3. 預防投資 EPS 負值
  4. 結論

EPS 負值定義與成因

EPS 是指公司稅後淨利除以發行在外的普通股數，用來衡量每股股票賺到的金額。當公司的收入低於其成本和費用時，就會出現 EPS 負值，表示該公司在該期間內虧損。

EPS 負值的成因主要有：

  • 營收減少：經濟衰退、競爭加劇、市場需求萎縮等因素都可能導致營收下滑。
  • 成本增加：原材料價格上漲、人工成本上升、匯率變動等因素都可能導致成本增加。
  • 費用支出過高：例如研發費用、行銷費用或一次性費用過高，也可能拉低 EPS。

EPS 負值的影響

EPS 負值對股票投資人來說影響重大，主要有以下幾個後果：

  • 股價下跌：市場投資人通常會對EPS 負值持悲觀態度，導致股價下跌。
  • 配息中斷：當公司虧損時，通常會中斷配息以保留現金流，股東將無法獲得股利收入。
  • 投資信心受損：EPS 負值反映公司營運狀況不佳，會損害投資人的信心，導致賣壓加重。
  • 公司財務困難：長期 EPS 負值可能導致公司財務困難，甚至有破產風險。

預防投資 EPS 負值

投資人可透過以下方式預防投資到 EPS 負值的股票：

  • 查看財報：定期檢視公司的財務報表，了解其營收、成本和費用結構，評估公司獲利能力是否穩定。
  • 追蹤新聞：關注與公司相關的新聞報導，了解影響其營運的產業趨勢和市場動態。
  • 檢視同業比較：將公司的 EPS 與同產業的競爭對手比較，找出其優劣勢。
  • 多方諮詢：尋求專業投資分析師或理財顧問的意見，深入了解股票的風險與報酬。

結論

EPS 負值是台灣上市公司常見的現象，投資人務必提高警覺，了解其成因和影響。透過定期查看財報、追蹤新聞和同業比較等方式，投資人可以有效預防投資到 EPS 負值的股票，降低投資風險並提升投資報酬率。

外部推薦連結

關於 EPS 負值常見問題 文章

Q1：EPS 負值對股價有什麼影響？

A1：EPS 負值通常會導致股價下跌。

Q2：哪些因素會導致 EPS 負值？

A2：EPS 負值是由營收減少、成本增加或費用支出過高所造成。

Q3：投資人如何減少投資 EPS 負值股票的風險？

A3：投資人可透過查看財報、追蹤新聞和同業比較等方式，預防投資到 EPS 負值的股票。

Q4：EPS 負值是否意味著公司會破產？

A4：EPS 負值不一定意味著公司會破產，但長期 EPS 負值可能導致公司財務困難，提高破產風險。

Q5：如何判斷一家公司的EPS 是暫時性虧損還是長期性虧損？

A5：投資人可檢視公司的財務報表和產業趨勢，了解其虧損原因和未來的營運前景，以判斷虧損的性質。

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